公告日期：2022-10-21

恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金（恒越匠心优选一年持有混合 C 份额）基金产品资料概要

恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金

（恒越匠心优选一年持有混合 C 份额）

基金产品资料概要

编制日期：2022 年 10 月 20 日

送出日期：2022 年 10 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 恒越匠心优选一年持有混 基金代码 015150

合

下属基金简称 恒越匠心优选一年持有混 下属基金代码 015151

合C

基金管理人 恒越基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日可申购，每份
基金份额至少持有一年

开始担任本基金基金经 -

基金经理 赵小燕 理的日期

证券从业日期 2011-08-12

注：本基金为混合型（偏股混合型）证券投资基金
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
敬请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过专业化研究分析，力争实现基金资产的持续稳健增值。

投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证
监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国内依法发
行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、
地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会
允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款
及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金
投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为60%-95%（其
中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%）。本基金每个交易日日终在

恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金（恒越匠心优选一年持有混合 C 份额）基金产品资料概要

扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或
者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程
序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金紧密跟踪中国经济发展和产业升级的趋势，以企业基本面研究为核心，重点考
察上市公司的核心竞争力、成长性、持续盈利能力……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。