公告日期：2023-10-25

恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资
基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：恒越基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 恒越匠心优选一年持有混合

基金主代码 015150

基金运作方式 契约型开放式，本基金对每份基金份额设置 1 年的最短
持有期限。

基金合同生效日 2022 年 11 月 23 日

报告期末基金份额总额 302,492,513.37 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过专业化研究分析，力争
实现基金资产的持续稳健增值。

投资策略 本基金紧密跟踪中国经济发展和产业升级的趋势，以企
业基本面研究为核心，重点考察上市公司的核心竞争

力、成长性、持续盈利能力和公司治理结构等，结合估
值分析，精选在行业中具有较高竞争壁垒、具备核心竞
争优势、经营稳健且具有估值提升空间的优质企业进行
投资。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民
币）收益率*20%+中债总指数（全价）收益率*20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于
股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。

本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资港
股通标的股票，需承担汇率风险以及香港市场的风险。

基金管理人 恒越基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 恒越匠心优选一年持有混合 恒越匠心优选一年持有混合
A C

下属分级基金的交易代码 015150 015151

报告期末下属分级基金的份额总额 200,525,218.07 份 101,967,29……
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