公告日期：2023-07-15

恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资
基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：恒越基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 15 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 12 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 恒越匠心优选一年持有混合

基金主代码 015150

基金运作方式 契约型开放式，本基金对每份基金份额设置一年的最短
持有期限。

基金合同生效日 2022 年 11 月 23 日

报告期末基金份额总额 302,348,702.96 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过专业化研究分析，力争
实现基金资产的持续稳健增值。

投资策略 1、资产配置策略

本基金通过对国内外宏观经济环境、国家经济周期、财
政货币政策、证券市场流动性等因素综合分析的基础

上，结合市场上各大类资产的估值水平及市场情绪的比
较分析，评估各类别资产的风险收益特征，适度调整基
金资产在股票、债券及现金等大类资产之间的配置比例。
2、股票投资策略

本基金紧密跟踪中国经济发展和产业升级的趋势，以企
业基本面研究为核心，重点考察上市公司的核心竞争

力、成长性、持续盈利能力和公司治理结构等，结合估
值分析，精选在行业中具有较高竞争壁垒、具备核心竞
争优势、经营稳健且具有估值提升空间的优质企业进行
投资。

（1）公司核心竞争力分析

主要考察公司所处行业是否符合国家战略发展方向和产
业政策导向，行业竞争格局是否健康，企业是否具备核

心技术和自主创新能力，提供的产品（或服务）是否具有较高的竞争壁垒，是否符合未来经济发展趋势及未来科技创新方向，是否具有良好的销售网络、市场品牌或垄断资源等，是否具有领先的经营模式和明显的竞争优势，是否在行业细分市场中占据较大的市场份额，或拥有较高的市场份额增长率。
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