公告日期：2022-11-24

恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

恒越匠心优选一年持有期混合型
证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 11 月 24 日

恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称 恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 恒越匠心优选一年持有混合

基金主代码 015150

基金运作方式 契约型开放式，本基金对每份基金份额设置一年的最短
持有期限

基金合同生效日 2022 年 11 月 23 日

基金管理人名称 恒越基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《恒越匠心优选一年持有期混合
型证券投资基金基金合同》、《恒越匠心优选一年持有期
混合型证券投资基金招募说明书》及其他有关法律法规
以及本基金相关法律文件等

下属分级基金的基金简称 恒越匠心优选一年持有混 恒越匠心优选一年持有混
合 A 合 C

下属分级基金的交易代码 015150 015151

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2022〕189 号

基金募集期间 自 2022 年 10 月 31 日

至 2022 年 11 月 18 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 11 月 22 日

募集有效认购总户数（单位：户） 7,687

恒越匠心优选 恒越匠心优选

份额级别 一年持有混合 一年持有混合 合计

A C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 200,194,791.41 100,653,072.44 300,847,863.85

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人 27,418.23 11,103.39 38,521.62

民币元）

有效认购份额 200,194,791.41 100,653,072.44 300,847,863.85

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 27,418.23 11,103.39 38,521.62

合计 200,222,209.64 100,664,175.83 300,886,385.47

认购的基金份额 - - -

募集期间基金管理人运 （单位：份）

用固有资金认购本基金 占基金总份额比 - - -

情况 例
……
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