公告日期：2024-02-01

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了宁波拓普集

团股份有限公司（证券简称：拓普集团，代码：601689）非公开发行 A 股股票

的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问

题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资拓普集团本次非公开发行

A 股股票的相关信息公告如下：

总成本 账面价

基金 认购数量 总成本 占基金 账面价值 值占基

名称 证券名称 （股） （元） 资产净 （元） 金资产 限售期
值比例 净值比

例

华夏收入混合

型证券投资基 拓普集团 155,494 8,999,992.72 0.63% 7,146,504.24 0.50% 6 个月
金
华夏兴融灵活

配置混合型证 拓普集团 51,831 2,999,978.28 0.54% 2,382,152.76 0.43% 6 个月
券投资基金
（LOF）
华夏先锋科技

一年定期开放 拓普集团 86,385 4,999,963.80 1.05% 3,970,254.60 0.83% 6 个月
混合型证券投
资基金
华夏领先股票

型证券投资基 拓普集团 276,434 15,999,999.92 2.17% 12,704,906.64 1.72% 6 个月
金
华夏核心资产

混合型证券投 拓普集团 259,156 14,999,949.28 0.70% 11,910,809.76 0.55% 6 个月
资基金
华夏红利混合

型证券投资基 拓普集团 518,313 29,999,956.44 0.71% 23,821,665.48 0.56% 6 个月
金
华夏汽车产业

混合型证券投 拓普集团 34,554 1,999,985.52 1.18% 1,588,101.84 0.93% 6 个月
资基金

注：基金资产净值、账面价值为 2024 年 1 月 30 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年二月一日

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