• 最近访问:
发表于 2024-01-31 17:36:15 股吧网页版
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-02-01


华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了宁波拓普集

团股份有限公司(证券简称:拓普集团,代码:601689)非公开发行 A 股股票

的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问

题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资拓普集团本次非公开发行

A 股股票的相关信息公告如下:

总成本 账面价

基金 认购数量 总成本 占基金 账面价值 值占基

名称 证券名称 (股) (元) 资产净 (元) 金资产 限售期
值比例 净值比



华夏收入混合

型证券投资基 拓普集团 155,494 8,999,992.72 0.63% 7,146,504.24 0.50% 6 个月

华夏兴融灵活

配置混合型证 拓普集团 51,831 2,999,978.28 0.54% 2,382,152.76 0.43% 6 个月
券投资基金
(LOF)
华夏先锋科技

一年定期开放 拓普集团 86,385 4,999,963.80 1.05% 3,970,254.60 0.83% 6 个月
混合型证券投
资基金
华夏领先股票

型证券投资基 拓普集团 276,434 15,999,999.92 2.17% 12,704,906.64 1.72% 6 个月

华夏核心资产

混合型证券投 拓普集团 259,156 14,999,949.28 0.70% 11,910,809.76 0.55% 6 个月
资基金
华夏红利混合

型证券投资基 拓普集团 518,313 29,999,956.44 0.71% 23,821,665.48 0.56% 6 个月

华夏汽车产业

混合型证券投 拓普集团 34,554 1,999,985.52 1.18% 1,588,101.84 0.93% 6 个月
资基金

注:基金资产净值、账面价值为 2024 年 1 月 30 日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年二月一日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500