华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第一季度报告
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公告日期:2023-04-21
华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年四月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华夏兴融混合(LOF)
场内简称 华夏兴融(扩位证券简称:华夏兴融 LOF)
基金主代码 501186
交易代码 501186
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 3 日
报告期末基金份额总额 971,248,710.79 份
在控制风险的前提下,把握市场机会,追求资产的稳健增
投资目标
值。
主要投资策略包括资产配置策略、基本面选股投资策略、
投资策略 固定收益品种投资策略、股指期货投资策略、股票期权投
资策略、国债期货投资策略等。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于
风险收益特征
股票基金,高于债券基金、货币市场基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华夏兴融混合(LOF)A 华夏兴融混合 C
下属分级基金的交易代码 501186 015147
报告期末下属分级基金的份
971,183,725.18 份 64,985.61 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)
华夏兴融混合(LOF)A 华夏兴融混合 C
1.本期已实现收
864,919.94 -134.58
益
2.本期利润 14,588,734.94 2,388.78
3.加权平均基金
0.0148 0.0372
份额本期利润
4.期……
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