公告日期：2022-03-30

华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）(原华夏 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）转型)

2021 年年度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：二〇二二年三月三十日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 28 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华夏 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）于 2021 年 6 月 26 日发布《华
夏 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）封闭运作期届满及转型相关安排的
公告》，自 2021 年 8 月 3 日期，本基金转型为“华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）报告期自 2021 年 8 月 3 日起至 2021 年 12 月 31
日止，原华夏 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）报告期自 2021 年 1 月 1
日起至 2021 年 8 月 2 日止。如无特殊说明，本报告中“本基金”指华夏兴融灵活配置混合型证券投资
基金（LOF）及原华夏 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......1
§2 基金简介......2
§3 主要财务指标和基金净值表现......4

3.1 主要会计数据和财务指标......4

3.2 基金净值表现......6

3.4 过去三年基金的利润分配情况......9
§4 管理人报告......9
§5 托管人报告......16
§6 审计报告......17
§7 年度财务报表......21

7.1 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF） ......21

7.2 华夏 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）......45

§8 投资组合报告......67

8.1 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF） ......67

8.2 华夏 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）......74

§9 基金份额持有人信息......77

9.1 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF） ......77

9.3 华夏 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）......78

§10 开放式基金份额变动......79
§11 重大事件揭示......80
§12 影响投资者决策的其他重要信息......84
§13 备查文件目录......84
§2 基金简介

2.1 基金基本情况
2.1.1 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

基金名称 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

基金简称 华夏兴融混合（LOF）

场内简称 华夏兴融（扩位证券简称：华夏兴融 LOF）

基金主代码 501186

交易代码 501186

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 3 日

基金管理人 华……
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