公告日期：2022-02-18

华夏基金管理有限公司关于
华夏兴融灵活配置混合型证券投资基 金（LOF）增加C类基金份额的公告
为满足投资者的理财需求，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司” 或“基金管理人” ）决定自2022年2月23日起对华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金” ）增加C类场外基金份额（以下简称“C类基金份额” ），并自同日起开办本基金C类基金份额场外申购、赎回、定期定额申购业务。 现将有关事项公告如下：

一、基金份额类别

本基金根据申购费、销售服务费收取方式或其他条件的不同，将基金份额分为不同的类别。 本次增加基金份额类别后，本基金将分设A类、C类两类基金份额，其中，在投资者申购时收取前端申购费的，称为A类基金份额；不收取前后端申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。 A类、C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 目前，本基金A类基金份额通过场内和场外两种方式申购赎回，C类基金份额通过场外申购赎回。 已持有本基金的投资者，其基金或证券账户保留的基金份额余额为A类基金份额。 本基金各份额类别简称及代码如下：

份额简称 份额代码

华夏兴融混合（LOF）A（场内简称：华夏兴融；扩位证券简称：华夏兴融LOF） 501186

华夏兴融混合C 015147

二、相关费用说明

（一）本基金C类基金份额不收取申购费，收取销售服务费，销售服务费年费率为0.50%。 本基金A类基金份额收取前端申购费，具体费率遵循本基金招募说明书（更新）及相关公告的规定。

（二）本基金A类、C类基金份额均收取赎回费，各份额类别赎回费率如下：

1、本基金C类基金份额的赎回费率随基金份额的持有期限的增加而递减，具体如下：

持有期限 赎回费率

7天以内 1.5%

7天以上（含）-30天以内 0.5%

30天以上（含） 0

收取的C类基金份额的赎回费用全额计入基金财产。

2、本基金A类基金份额场内和场外的赎回费率一致，随基金份额的持有期限的增加而递减，具体如下：

持有期限 赎回费率

7天以内 1.5%

7天以上（含7天）-30天以内 0.75%

30天以上（含30天）-365天以内 0.5%

365天以上（含365天） 0

对于赎回时份额持有不满30天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于赎回时份额持有满30天不满90天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财……
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