富兰克林国海均衡增长混合型证券投资基金2023年第一季度报告
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公告日期:2023-04-22
富兰克林国海均衡增长混合型证券投资基金
2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国富均衡增长混合
基金主代码 015137
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 8 月 2 日
报告期末基金份额总额 837,110,035.22 份
投资目标 本基金在严控组合风险及考虑流动性的前提下,追求超
越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健
增值。
投资策略 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券
市场的重要因素,对股票、债券和货币资产的风险收益
特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,
确定不同资产类别的投资比例。在股票投资上,本基金
的投资对象为具备充分成长空间和拥有持续成长性的公
司,通过定量与定性相结合的评价方法,评估其行业地
位和业绩持续成长性,精选股票构建投资组合,实现较
好的投资回报。在债券投资上,本基金通过对国内外宏
观经济态势、利率走势、收益线变化趋势和信用风险变
化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资
组合,力求获得稳健的投资收益。本基金也可进行股指
期货及国债期货投资。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 70% +中债综合指数收益
率×30%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于
股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中
风险收益特征的证券投资基金。
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 ……
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