公告日期：2022-08-02

工银瑞信专精特新混合型证券投资基金基
金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 8 月 2 日

工银瑞信专精特新混合型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信专精特新混合型证券投资基金

基金简称 工银专精特新混合

基金主代码 015135

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 1 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。

下属分级基金的基金简称 工银专精特新混合 A 工银专精特新混合 C

下属分级基金的交易代码 015135 015136

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证 证监许可【2022】195 号
监会核准的文号

基金募集期间 从 2022 年 7 月 14 日至 2022 年 7 月 27 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管 2022 年 7 月 29 日

专户的日期
募集有效认购总户数 7,067
（单位：户）

份额级别 工银专精特新混合 A 工银专精特新混合 C 合计

募集期间净认购金额 322,818,655.47 33,472,603.19 356,291,258.66

（单位：人民币元）

认购资金在募集期间产 53,102.72 3,909.09 57,011.81

生的利息（单位：人民
币元）

募 集 份 有效认购份 322,818,655.47 33,472,603.19 356,291,258.66

额 （ 单 额

位：份） 利息结转的 53,102.72 3,909.09 57,011.81

份额

合计 322,871,758.19 33,476,512.28 356,348,270.47

其中：募 认购的基金
集 期 间 份额（单位：
基 金 管 份）

工银瑞信专精特新混合型证券投资基金基金合同生效公告

理 人 运 占基金总份
用 固 有 额比例
资 金 认 其他需要说
购 本 基 明的事项
金情况

其中：募 认购的基金 9,995.34 15.00 10,010.34

集 期 间 份额（单位：
基 金 管 份）

理 人 的 占基金总份 0.00310% 0.00004% 0.00281%

从 业 人 额比例
员 认 购
本 基 金
情况
募集期限届满基金是否
符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金

备案手续获得书面确认 2022 年 8 月 1 日

的日期
注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付；
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
3. 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.icbccs.com.cn）或客户服务电话（400-811-9999）查询交易确认情况。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。