公告日期：2022-06-03

华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 6 月 3 日

1.公告基本信息

基金名称 华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 华安鼎安优选一年持有混合

基金主代码 015133

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 2 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》以及《华安鼎安优选一年持有期混合
型证券投资基金基金合同》、《华安鼎安优选一年持有期混
合型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额的基金简称 华安鼎安优选一年持有混合 华安鼎安优选一年持有混合
A C

下属基金份额的交易代码 015133 015134

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证 监 许 可 [2022]160
号文

自 2022 年 4 月 18 日
基金募集期间 至 2022 年 5 月 30 日
止

验资机构名称 安永华明会计师事务
所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 6 月 1 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,220

份额类别 华安鼎安优选一 华安鼎安优选一 合计

年持有混合 A 年持有混合 C

募集期间净认购金额（单 135,602,977.86 66,448,026.11 202,051,003.97
位：元）

认购资金在募集期间产生 76,338.68 70,266.33 146,605.01
的利息（单位：元）

募 集 份 额 有 效 认 购 135,602,977.86 66,448,026.11 202,051,003.97
（ 单 位 ： 份额

份 ） 利 息 结 转 76,338.68 70,266.33 146,605.01
的份额

合计 135,679,316.54 66,518,292.44 202,197,608.98

认 购 的 基

金 份 额 31,999,000.00 - 31,999,000.00
其中：募集 （ 单 位 ：
期间基金管 份 ）

理人运用固 占 基 金 总 23.58% - 15.83%
有资金认购 份额比例

本基金情况 ……
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