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发表于 2024-08-02 08:55:18 股吧网页版
鹏扬稳健优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)更新的招募说明书(2024年第2号) 查看PDF原文

公告日期:2024-08-02

鹏扬稳健优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
更新的招募说明书

(2024 年第 2 号)

基金管理人:鹏扬基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

截止日:2024年7月2日

【重要提示】

1、 本基金根据2022年1月20日中国证券监督管理委员会《关于准予鹏扬稳健优选一年
持有期混合型基金中基金(FOF)注册的批复》(证监许可[2022]153号)进行募集。本基金 基金合同于2022年8月2日正式生效,自该日起基金管理人正式开始管理本基金。

2、 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出 实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信 用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低 收益。

3、 基金不同于银行储蓄与债券,投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。
投资有风险,基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,投资人认购或申购基金 时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判 断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。投资人需充分了解本基金的产 品特性,并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、 管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、基金管理人职责终止风险、本基金 特有风险和其他风险等。本基金以1.00元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下, 存在基金份额净值跌破1.00元初始面值的风险。

4、 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成
新基金业绩表现的保证。

5、 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序
后,可以启用侧袋机制,具体详见招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间,基金 管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细 阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

6、 本基金属于混合型基金中基金(FOF),风险与收益高于债券型基金中基金与货币
市场基金中基金,低于股票型基金中基金。

7、 本基金对于认购/申购/转换转入的每份基金份额设置持有期,持有期为365天。对
于持有未满持有期的基金份额赎回或转换转出申请,基金管理人将不予确认。

8、 本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化,选择将部分基金资产
投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上 市的股票(以下简称港股通标的股票)或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资 产并非必然投资港股通标的股票。投资港股通标的股票可能使本基金面临港股通交易机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于:港 股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股
股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益 造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下, 港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。具体详见招募 说明书“风险揭示”章节。

9、 本基金可投资存托凭证,如果投资,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价
格波动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险、存托凭证发行机制和交易机制等相关风 险可能直接或间接成为本基金的风险。

10、 本基金可投资资产支持证券,资产支持证券可能面临的信用风险、利率风险、流
动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等风险,由此可能增加本基金净值的波动 性。

11、本招募说明书所载内容截止日为2024年7月2日,有关财务数据和净值表现数据截止 日为2024年6月30日(财务数据未经审计)。

目 录

第一部分 绪言 ...... 4
第二部分 释义 ...... 5
第三部分 基金管理人 ...... 10
第四部分 基金托管人 ...... 17
第五部分 相关服务机构 ...... 20
第六部分 基金的募集 ...... 22
第七部分……
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