公告日期：2022-07-21

国泰君安善远平衡配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 07 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰君安善远平衡配置一年持有期混合型基

金中基金（FOF）

基金简称 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)

基金主代码 015129

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 07 月 20 日

基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰

公告依据 君安善远平衡配置一年持有期混合型基金中

基金（FOF）基金合同》及《国泰君安善远平

衡配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）

招募说明书》等

国泰君安善远平衡配 国泰君安善远平衡配

下属分级基金的基金简称 置一年持有混合(FO 置一年持有混合(FO

F)A F)C

下属分级基金的交易代码 015129 015130

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会 证监许可[2022]154 号
核准的文号

基金募集期间 自 2022 年 06 月 06 日至 2022 年 07 月 15 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户 2022 年 07 月 19 日

的日期
募集有效认购总户数（单位： 2,446
户）

份额级别 国泰君安善 国泰君安善 合计

远平衡配置 远平衡配置

一年持有混 一年持有混

合(FOF)A 合(FOF)C

募集期间净认购金额（单位： 161,640,11 48,444,510. 210,084,62

人民币元 ） 7.36 30 7.66

认购资金在募集期间产生的 139,302.85 43,423.07 182,725.92

利息（单位：人民币元 ）

有效认购份 161,640,11 48,444,510. 210,084,62

额 7.36 30 7.66

募集份额（单 利息结转的 139,302.85 43,423.07 182,725.92

位： 份 ） 份额

合计 161,779,42 48,487,933. 210,267,35

0.21 37 3.58

认购的基金 8,000,800.0 - 8,000,800.0

其中：募集期 份额（单位： 0 0

间基金管理 份 ）

人运用固有 占基金总份 4.9455% - ……
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