公告日期：2024-10-24

中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：徽商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十四日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银沃享一年定期开放债券发起式

基金主代码 015120

交易代码 015120

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 9 日

报告期末基金份额总额 1,009,999,000.00 份

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金
份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观
政策方向及收益率曲线分析，进行债券投资时机的选择和久
期、类属配置，实施积极的债券投资组合管理，力争获取超
越业绩比较基准的稳定投资收益。

本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、
流动性风险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水
平或盈利能力，通过比较并合理预期不同类属债券类资产的
风险与收益率变化，确定并动态地调整不同类属债券类资产
间的配置。

本基金投资于信用评级为 AA 级及以上的信用债券，信用债
采用债项评级，信用债券若无公开债项评级的，参照其主体
信用评级。本基金将以内部信用评级为主、外部信用评级为
辅，研究债券发行主体的基本面，以确定债券的违约风险和
合理的信用利差水平，判断债券的投资价值。

本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质

量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支
持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数
量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相
应的投资决策。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率。

风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。