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发表于 2022-05-10 07:18:12 股吧网页版
中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-10


中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2022 年 5 月 10 日

1 公告基本信息

中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资
基金名称 基金

基金简称 中银沃享一年定期开放债券发起式

基金主代码 015120

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 9 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《中银沃享一年定
公告依据 期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投
资基金招募说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2021】4159 号

自 2020 年 3 月 28 日

基金募集期间

至 2020 年 5 月 6 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2022-05-09

募集有效认购总户数(单位:户) 2

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 2,009,999,000.00

认购资金在募集期间产生的利息(单位:

0.00

人民币元)

有效认购份额 2,009,999,000.00

募集份额(单位:份) 利息结转的份额 0.00

合计 2,009,999,000.00

认购的基金份额 10,000,000.00

(单位: 份)

其中:募集期间基金 占基金总份额比 0.4975%
管理人运用固有资 例

基金管理人2022年5 月 6 日认购中银沃享一
金认购本基金情况 年定期开放债券型发起式证券投资基金,适用
其他需要说明的 认购费率为 1000/笔 。基金管理人固有资金
事项 作为本基金的发起资金,自本基金基金合同生
效之日起,认购的基金份额持有期限不少于三
年。

认购的基金份额 -
其中:募集期间基金

(单位:份)

管理人的从业人员

占基金总份额比 -
认购本基金情况



募集期限届满基金是否符合法律法规规 是
定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书 2022 年 5 月 9 日

面确认的日期

注:1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份

额……
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