惠升领先优选混合型证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-18
惠升领先优选混合型证券投资基金2024年第2季度报告
2024年06月30日
基金管理人:惠升基金管理有限责任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2024年07月18日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 惠升领先优选混合
基金主代码 015110
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年03月09日
报告期末基金份额总额 56,110,232.87份
在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,通过
投资目标 积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增
值与超越业绩比较基准的投资回报。
本基金对宏观经济政策及证券市场整体走势进行
前瞻性研究,同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、
交易特征和投资者情绪等因素,兼顾宏观经济增长
的长期趋势和短期经济周期的波动,在对证券市场
投资策略 当期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进
行充分分析的基础上,合理调整股票资产、债券资
产和其他金融工具的投资权重,在保持总体风险水
平相对稳定的基础上,力争实现投资组合的稳定增
值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资
产配置风险监控,适时地做出相应的调整。
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收
益率×10%+中债综合全价指数收益率×30%。
本基金为混合型基金,其长期平均预期风险与预期
收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型
风险收益特征 基金。本基金如投资港股通标的股票,需承担港股
通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交
易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 惠升基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 惠升领先优选混合A 惠升领先优选混合C
下属分级基金的交易代码 015110 015111
报告期末下属分级基金的份额总 22,681,585.70份 33,428,647.17份
额
§3 主要财务指标和基金净……
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