公告日期：2024-04-08

中泰安益利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年04月01日
送出日期：2024年04月08日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中泰安益利率债 基金代码 015108

基金简称A 中泰安益利率债A 基金代码A 015108

基金简称C 中泰安益利率债C 基金代码C 015109

基金管理人 中泰证券（上海）资产管 基金托管人 南京银行股份有限公司

理有限公司

基金合同生效日 2022年04月26日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

程冰 2023年08月28日 2004年04月01日

蔡凤仪 2022年04月26日 2016年04月24日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第九部分"基金的投资"。

本基金在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，重点投资利率债券，
投资目标 力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金主要投资于国债、地方政府债、政策性金融债、商业银行金融债（不
包括次级债）、央行票据等债券，以及债券回购、同业存单（AAA）、银行存
款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金等，以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会对的相关规定）。
投资范围 本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券和国债期货。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地
调整投资范围。

本基金基于对宏观经济运行状态以及利率变动趋势的判断，同时考量债券
主要投资策略 市场资金面供应状况、市场主流预期等因素，预测债券收益率变化趋势，对未
来市场利率走势进行判断，决定投资组合的久期；通过预期收益率曲线形态变

化来调整投资组合的期限结构配置。同时，本基金在投资范围内综合评估相同
期限的国债、政策性金融债、商业银行金融债的利差和收益率变化趋势，动态
调整不同类别债券资产间的配置。

中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率×90%+同期活期存款
业绩比较基准 利率（税后）×10%

本基金是债券型基金，其预期风险与收益理论上高于货币市场基金，低于
风险收益特征 混合型基金、股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

基金合同生效当年不满完整自然年度，按实际期限（2022年4月26日-2022年12月31日）计算净值增长率。
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：
中泰安益利率债A

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