公告日期：2022-05-19

中泰安益利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定
期定额投资业务公告

公告送出日期：2022年05月19日

1 公告基本信息

基金名称 中泰安益利率债债券型证券投资基金

基金简称 中泰安益利率债

基金主代码 015108

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年04月26日

基金管理人名称 中泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中泰证券（上海）资产管理有限公司

《中泰安益利率债债券型证券投资基金基金

公告依据 合同》、《中泰安益利率债债券型证券投资基

金招募说明书》

申购起始日 2022-05-19

赎回起始日 2022-05-19

转换转入起始日 2022-05-19

转换转出起始日 2022-05-19

定期定额投资起始日 2022-05-19

下属分级基金的基金简称 中泰安益利率债A 中泰安益利率债C

下属分级基金的交易代码 015108 015109

该分级基金是否开放申购、赎 是 是

回（转换、定期定额投资）
2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

本基金将于2022年05月19日起每个开放日办理日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换或定期定额投资时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露办法》"）的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

1、申购金额的限制

本基金每笔申购的最低金额为人民币10.00元（含申购费）。投资者通过本公司直销柜台申购本基金任一类基金份额时，首次申购最低金额为人民币100,000.00元（含申购费），已在直销柜台有该类别基金份额认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，追加申购最低金额为人民币10,000.00元（含申购费）；通过本公司网上直销平台申购本基金份额时，每笔申购最低金额为人民币10.00元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

2、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外。

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。3.2 申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取申购费，C类基金份额不收取申购费。申购费不列入基金财产。投资人可多次申购本基金，A类基金份额的申购费用按A类基金份额每笔申购申请单独计算。

本基金A类基金份额的申购费率如下：

3.2.1 前端收费

中泰安益利率债A申购金额 申购费率 备注

(M)

M<100万 0.40%

100万≤M<500万 0.30%

500万≤M 1000.00元/笔

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，在投资人申购A类基金份额时收取，不列入基……
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