公告日期：2024-07-23

百嘉百顺纯债债券型证券投资基金分红公告
送出日期：2024年07月23日

1 公告基本信息

基金名称 百嘉百顺纯债债券型证券投资基金

基金简称 百嘉百顺纯债债券

基金主代码 015106

基金合同生效日 2022年03月04日

基金管理人名称 百嘉基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《百嘉百顺纯债债券型证券投资

基金基金合同》、《百嘉百顺纯债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年07月17日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第4次分红

下属分级基金的基金简称 百嘉百顺纯债债券A 百嘉百顺纯债债券C

下属分级基金的交易代码 015106 015107

截止基准日下属 基准日下属分级基金份额净值（单 1.2479 1.2522

分级基金的相关 位:人民币元）

指标 基准日下属分级基金可供分配利 201,374,981.02 82,542,489.98

润（单位:人民币元）

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。