公告日期：2024-05-25

百嘉百顺纯债债券型证券投资基金分红

公告

送出日期：2024 年 05 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 百嘉百顺纯债债券型证券投资基金

基金简称 百嘉百顺纯债债券

基金主代码 015106

基金合同生效日 2022 年 03 月 04 日

基金管理人名称 百嘉基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《百嘉百顺纯债债券型

公告依据 证券投资基金基金合同》、《百嘉百顺纯债债券型证券投资基金招募说

明书》

收益分配基准日 2024 年 05 月 20 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第 3 次分红

下属分级基金的基金简称 百嘉百顺纯债债券 A 百嘉百顺纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 015106 015107

截 止 基 准 日 基准日下属分级基金份额净值 1.3008 1.3057

下 属 分 级 基 （单位:人民币元）

金 的 相 关 指 基准日下属分级基金可供分配

标 利润（单位:人民币元） 499,903,909.52 225,659,270.80

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10 份基 0.624 0.626

金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 05 月 27 日

除息日 2024 年 05 月 27 日

现金红利发放日 2024 年 05 月 28 日

分红对象 权益登记日在百嘉基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按 2024
红利再投资相关事项的说明 年 05 月 27 日的基金份额净值计算确定，本公司将于红利发放日对红
利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2024 年 05 月 29
日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所
得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红
利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2024 年 05 月 28 日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转……
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