公告日期：2023-07-25

百嘉百顺纯债债券型证券投资基金

分红公告

送出日期：2023 年 07 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 百嘉百顺纯债债券型证券投资基金

基金简称 百嘉百顺纯债债券

基金主代码 015106

基金合同生效日 2022 年 03 月 04 日

基金管理人名称 百嘉基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《百嘉百顺纯债债券型

公告依据 证券投资基金基金合同》、《百嘉百顺纯债债券型证券投资基金招募

说明书》

收益分配基准日 2023 年 07 月 21 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第 4 次分红

下属分级基金的基金简称 百嘉百顺纯债债券 A 百嘉百顺纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 015106 015107

截止基准日 基准日下属分级基金份额净 1.6410 1.6499

下属分级基 值（单位:人民币元）
金的相关指 基准日下属分级基金可供分

标 配利润（单位:人民币元） 848,265,865.43 711,880,134.49

本次下属分级基金分红方案（单位:元 /10 份 0.804 0.808

基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 07 月 27 日

除息日 2023 年 07 月 27 日

现金红利发放日 2023 年 07 月 28 日

分红对象 权益登记日在百嘉基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有

人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按

红利再投资相关事项的说明 2023 年 07 月 27 日的基金份额净值计算确定，本公司将于红利发放

日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2023 年

07 月 31 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所

得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其

红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2023 年 07 月 28 日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）本 次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在百嘉基金管理有限公司已经确认并登记的分红方式为准。 如需修改分红方式的，请务必在权……
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