公告日期：2022-05-06

中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换
转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2022 年 5 月 6 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 中欧鑫享鼎益一年持有混合

基金主代码 015098

基金运作方式 契约型、开放式。

基金合同生效日 2022年3月8日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

基金登记机构名称 中欧基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧鑫享鼎
益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简
称“《基金合同》”）、《中欧鑫享鼎益一年持有期混
合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说
明书》”）的相关规定

申购起始日 2022 年 5 月 9 日

转换转入起始日 2022 年 5 月 9 日

定期定额投资起始日 2022 年 5 月 9 日

下属分级基金的基金简称 中欧鑫享鼎益一年持有混 中欧鑫享鼎益一年持有混
合A 合C

下属分级基金的交易代码 015098 015099

该分级基金是否开放申购、

转换转入及定期定额投资业 是 是

务
2.日常申购和赎回业务的办理时间

中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同自2022年3月8日起生效，对于本基金的各类基金份额，每份基金份额设定锁定持有期，每份基金份额的锁定持有期为一年，锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。锁定持有期指基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起（即锁定持有期起始日），至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次一年的年度对日前一日（即锁定持有期到期日）止，基金份额在
锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。如该日历年度不存在对应日期的，则顺延至该日历年度对应月份最后一日的下一个工作日，若该对应日期为非工作日的，则顺延至下一工作日。每份基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期，期间可以办理赎回及转换转出业务，每份基金份额的开放持有期首日为锁定持有期到期日的下一个工作日。

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。此后的每个工作日为本基金的申购业务开放日。经管理人研究决定，本基金将自2022年5月9日起开放日常申购、转换转入及定期定额申购业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。在申购开放日、赎回开放日以外的日期或时间提出的相关申请，将不予确认。
3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

本基金其他销售机构的销售网点每个账户单笔首次申购的最低金额为 1 元（含申购费，下同），单个账户单笔追加最低申购金额为 0.01 元（含申购费……
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