中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2022-03-09
中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 3 月 9 日
1.公告基本信息
基金名称 中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 中欧鑫享鼎益一年持有混合
基金主代码 015098
基金运作方式 契约型、开放式。
基金合同生效日 2022 年 3 月 8 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 南京银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧鑫享鼎益一年
持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中欧鑫享鼎益一
年持有期混合型证券投资基金招募说明书》
下属分类基金的基金简称 中欧鑫享鼎益一年持有混合 中欧鑫享鼎益一年持有混合
A C
下属分类基金的交易代码 015098 015099
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]194 号
基金募集期间 2022 年 2 月 21 日至 2022 年 3 月 4 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 3 月 8 日
募集有效认购总户数(单位:户 ) 10,538
份额类别 中欧鑫享鼎益一年持 中欧鑫享鼎益一年持 合计
有混合 A 有混合 C
募集期间净认购金额 1,905,539,107.96 4,028,002.00 1,909,567,109.96
(单位:人民币元 )
认购资金在募集期间产
生的利息(单位:人民 424,759.48 1,154.75 425,914.23
币元 )
有效认购份 1,905,539,107.96 4,028,002.00 1,909,567,109.96
募集份额 额
(单位: 利息结转的 424,759.48 1,154.75 425,914.23
份 ) 份额
合计 1,905,963,867.44 4,029,156.75 1,909,993,024.19
其中:募 认购的基金 0.00 0.00 0.00
集期间基 份额 (单
金管理人 位:份)
运用固有 占基金总份 0.00% 0.00% 0.00%
资金认购 额比例
本基金情 其他需要说 无 无 无
况 明的事项
其中:募 认购的基金
集期间基 份额(单位: 0.00 0.00 0.00
金管理人 份)
的从业人 占基金总份
员认购本 额比例 0.00% 0.00% 0.00%
基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 2022 年 3 月 8 日
的日期
注:1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露
费等费用不从基金资产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总
量的数……
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