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公告日期:2024-04-20
汇安远见成长混合型证券投资基金2024年第1季度报告
2024年03月31日
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2024年04月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至2024年3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇安远见成长混合
基金主代码 015092
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年08月18日
报告期末基金份额总额 186,175,248.86份
本基金在充分控制投资风险的前提下,精选具
投资目标 有长期成长能力的行业和企业进行投资,力争实现
基金资产的长期、稳定增值。
本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资
投资策略 策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股
指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投
资策略和融资业务投资策略等。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益
率*20%+恒生指数收益率*20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货
币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇安远见成长混合A 汇安远见成长混合C
下属分级基金的交易代码 015092 015093
报告期末下属分级基金的份额总 181,935,918.14份 4,239,330.72份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024年01月01日 - 2024年03月31日)
汇安远见成长混合A 汇安远见成长混合C
1.本期已实现收益 -3,601,425.77 -94,149.43
2.本期利润 4,605,691.21 88,235.48
3.加权平均基金份额本期利润 0.0249 0.0202
4.期末基金资产净值 140,210,920.19 3,240,……
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