公告日期：2024-10-25

中欧核心消费股票型发起式证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧核心消费股票发起

基金主代码 015085

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2022 年 3 月 30 日

报告期末基金份额总额 43,382,350.79 份

投资目标 主要通过投向核心消费主题相关股票，在力争控制投资
组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。

投资策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配

置，确定股票、债券、现金等资产的投资比例，重点通
过跟踪宏观经济数据（包括 GDP 增长率、工业增加值、
PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等）和政策
环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。

业绩比较基准 中证主要消费指数收益率*70% +中证港股通综合指数收
益率（经汇率调整后）*20%+中证综合债指数收益率*10%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于货币市
场基金、债券型基金和混合型基金。

本基金如投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范
围内的港股市场，除需要承担与境内证券投资基金类似
的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇
率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临
的特别投资风险。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中欧核心消费股票发起 A 中欧核心消费股票发起 C

下属分级基金的交易代码 015085 015086

报告期末下属分级基金的份额总额 15,779,396.16 份 27,602,954.63 份

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