公告日期：2022-06-16

兴业 90 天滚动持有中短债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务
的公告

公告送出日期：2022 年 6 月 16 日

1 公告基本信息

基金名称 兴业 90 天滚动持有中短债债券型证券投资基金

基金简称 兴业 90 天中短债

基金主代码 015081

基金运作方式 契约型开放式。对于每份基金份额，设定 90 天的滚
动运作期。每个运作期到期日前，基金份额持有人
不能提出赎回申请。

基金合同生效日 2022 年 3 月 30 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 兴业基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》以及《兴业 90 天滚动
持有中短债债券型证券投资基金基金合同》、《兴
业 90 天滚动持有中短债债券型证券投资基金招募
说明书》

申购起始日 2022 年 6 月 20 日

赎回起始日 2022 年 6 月 28 日

转换转入起始日 2022 年 6 月 20 日

转换转出起始日 2022 年 6 月 28 日

定期定额投资起始日 2022 年 6 月 20 日

下属分级基金的基金简称 兴业 90 天中短债 A 兴业 90 天中短债 C

下属分级基金的交易代码 015081 015082

该分级基金是否开放申购、赎回、转换及 是 是

定期定额投资
注：1、对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或
基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同
生效日或基金份额申购申请日后的第 90 天（即第一个运作期到期日。如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的下一日起，至基金合同生
效日或基金份额申购申请日后的第 180 天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。

期运作期到期日未就该基金份额申请赎回，则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。
2、本基金仅向个人投资者及公募资管产品公开销售。
2 日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购，对于每份基金份额，在每个运作期的到期日办理基金份额赎回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2.2 申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金自 2022 年 6 月 20 日开始办理申购业务。本基金基金合同自 2022 年 3 月 30 日起
生效，本基金认购份额首个运作期到期日为 2022 年 6 月 28 日，投资者可办理认购份额的赎
回业务申请。基金份额每个运作期到期日……
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