公告日期：2022-03-31

兴业 90 天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告

兴业 90 天滚动持有中短债债券型证券投资基
金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 3 月 31 日

兴业 90 天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 兴业 90 天滚动持有中短债债券型证券投资基金

基金简称 兴业 90 天中短债

基金主代码 015081

基金运作方式 契约型开放式。对于每份基金份额，设定 90 天的滚动运

作期。每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎

回申请。

基金合同生效日 2022 年 3 月 30 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》以及《兴业 90 天滚动持有中短债债券型证券投

资基金基金合同》、《兴业 90 天滚动持有中短债债券型证

券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 兴业 90 天中短债 A 兴业 90 天中短债 C

下属分级基金的交易代码 015081 015082

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2022】146 号

基金募集期间 自 2022 年 3 月 14 日起

至 2022 年 3 月 25 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022- 03 -29

募集有效认购总户数（单位：户） 569

份额级别 兴业90天中短 兴业90天中短 兴业 90 天中短
债 A 债 C 债合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 107,705,813.49 250,156,981.92 357,862,795.41

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 16,878.28 39,522.38 56,400.66
币元）

有效认购份额 107,705,813.49 250,156,981.92 357,862,795.41

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 16,878.28 39,522.38 56,400.66

合计 107,722,691.77 250,196,504.30 357,919,196.07

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 0 0 0

管理人运用固有资 位： 份）

金认购本基金情况 占基金总份额比例 0 0 0

其他需要说明的事项 ……
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