公告日期：2024-06-27

中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金
开放申购、赎回、转换业务公告

公告送出日期：2024年06月27日

1、公告基本信息

基金名称 中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中加恒享三个月定开债券

基金主代码 015076

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年04月12日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》等法律法规以及《中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金

基金合同》、《中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明

书》

申购起始日 2024年07月01日

赎回起始日 2024年07月01日

转换转入起始日 2024年07月01日

转换转出起始日 2024年07月01日

注：1、本基金为定期开放基金，本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》 生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日），至三个月后的对应日（如该日为非工作日或 日历月度不存在该对应日期的，则顺延至下一工作日）的前一日。 本基金在封闭期内不办理申购与赎 回业务（红利再投资除外），也不上市交易。 本基金第八个封闭期为2024年03月29日至2024年06月30 日。

2、本次开放期时间为2024年07月01日至2024年07月26日。 自2024年07月27日起，本基金进入第
九个封闭期，封闭期为2024年07月27日至2024年10月27日。

2、日常申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金在开放期内接受投资者的申购、赎回和转换申请。 2024年07月01日为本基金的第八个运作周 期结束后的开放日起始日期。

2.2 申购、赎回的开始日及业务办理时间

根据《中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中加恒享三个月定期开放债券型 证券投资基金招募说明书》，本基金每三个月开放一次，每次开放期不少于1个工作日且不超过20个工 作日。 中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金本次的开放期为2024年07月01日至2024年07月 26日。 期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回、转换或其他业务。 具体办理时 间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证 监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

3、日常申购业务

3.1 申购金额限制

申购时，投资人通过其他销售机构单笔申购的最低金额为10.00元（含申购费），追加申购单笔最 低金额为10.00元（含申购费）。 通过本基金管理人电子自助交易系统申购，每笔最低金额为10.00元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10.00元（含申购费）。 通过本基金管理人直销柜台申购，首次 最低申购金额为100万元（含申购费），已在直销柜台有认/申购本基金记录的投资者不受首次最低申 购金额的限制，追加申购的单笔最低金额为10.00元(含申购费)。 各销售机构对本基金最低申购金额……
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