公告日期：2024-03-20

中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、
赎回、转换业务公告

公告送出日期：2024年03月20日

1、公告基本信息

基金名称 中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中加恒享三个月定开债券

基金主代码 015076

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年04月12日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》等法律法规以及《中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金

基金 合同》、《中加恒 享三个月 定期开放 债 券 型 证 券投资基金招募说明

书》

申购起始日 2024年03月22日

赎回起始日 2024年03月22日

转换转入起始日 2024年03月22日

转换转出起始日 2024年03月22日

注：1、本基金为定期开放基金，本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日），至三个月后的对应日（如该日为非工作日或日历月度不存在该对应日期的，则顺延至下一工作日）的前一日。 本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交易。 本基金第七个封闭期为2023年12月22日至2024年03月21日。

2、本次开放期时间为2024年03月22日至2024年04月22日。 自2024年04月23日起，本基金进入第八个封闭期，封闭期为2024年04月23日至2024年07月22日。

2、日常申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金在开放期内接受投资者的申购、赎回和转换申请。 2024年03月22日为本基金的第七个运作周期结束后的开放日起始日期。

2.2 申购、赎回的开始日及业务办理时间

根据《中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》，本基金每三个月开放一次，每次开放期不少于1个工作日且不超过20个工作日。 中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金本次的开放期为2024年03月22日至2024年04月22日。期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回、转换或其他业务。 具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

3、日常申购业务

3.1 申购金额限制

申购时，投资人通过其他销售机构单笔申购的最低金额为10.00元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10.00元（含申购费）。 通过本基金管理人电子自助交易系统申购，每笔最低金额为10.00元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10.00元（含申购费）。 通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低
申购金额为100万元（含申购费），已在直销柜台有认/申购本基金记录的投资者不受首次最低申购金 额的限制，追加申购的单笔最低金额为10.00元(含申购费)。各销售机构对本基金……
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