公告日期：2024-03-14

中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年03月14日

1 公告基本信息

基金名称 中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中加恒享三个月定开债券

基金主代码 015076

基金合同生效日 2022年04月12日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《中加恒享三个月定期开

放债券型证券投资基金基金合同》、《中加恒享三个月定期开放

债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2024年03月06日

截 止 收 益 基准日基金份额净值 （单 1.0243

分 配 基 准 位:人民币元）

日 的 相 关 基准日基金可供分配利润 26,070,442.09

指标 （单位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.079

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2024年度第1次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年03月15日

除息日 2024年03月15日

现金红利发放日 2024年03月18日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全

体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以

2024年03月15日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投

红利再投资相关事项的说明 资份额， 红利再投资所转换的基金份额于2024年03月18日直

接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进

行确认并通知各销售机构。 2024年03月19日起投资者可以查

询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式

税收相关事项的说明 证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基

金收益，暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份

额免收申购费用。

注：对于未选择具体分红方式的投资者，本……
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