中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2023-08-29
中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告公告送出日期:2023年08月29日
1 公告基本信息
基金名称 中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中加恒享三个月定开债券
基金主代码 015076
基金合同生效日 2022年04月12日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
公告依据 作 管理办法 》等法律法规 以及《中加 恒享三个月 定期 开 放 债 券 型 证 券
投资基金基金合同》、《中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金
招募说明书》的有关规定
收益分配基准日 2023年08月22日
基准日基金份额净值 (单 1.0118
截止收益分配基准 位:人民币元)
日的相关指标 基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元) 11,408,889.23
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.11
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2023年度第3次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年08月30日
除息日 2023年08月30日
现金红利发放日 2023年08月31日
分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2023年08月30日除权后的基金份
红利再投资相关事项的说明 额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2023年08月31日直接划
入其基金账户。 本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2023年
09月01日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》