公告日期：2023-07-21

中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年07月21日

1 公告基本信息

基金名称 中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中加恒享三个月定开债券

基金主代码 015076

基金合同生效日 2022年04月12日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
公告依据 作管理办法》等法律法规以及《中加恒享三个月定期开放债券型证券
投资基金基金合同》、《中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金
招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2023年07月14日

基准日基金份额净值 （单 1.0200

截止收益分配基准 位:人民币元）

日的相关指标 基准日基金可供分配利润

（单位:人民币元） 17,174,104.54

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.14

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2023年度第2次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年07月24日

除息日 2023年07月24日

现金红利发放日 2023年07月25日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金

份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2023年07

月24日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投

红利再投资相关事项的说明 资所转换的基金份额于2023年07月25日直接划入其基金账户。 本公

司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2023

年07月26日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投

税收相关事项的说明 资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征

收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收

申购费用。

注：对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

3 其他需要提示的事项

中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-955……
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