公告日期：2023-06-09

中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年06月09日
送出日期：2023年06月09日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中加恒享三个月定开债 基金代码 015076

券

基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金合同生效日 2022年04月12日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 3个月定期开放

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

张楠 2022年04月29日 2014年04月14日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资
回报。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易
的债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易
可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府
支持机构债券、政府支持债券）、同业存单、国债期货、资产支持证券、债券
回购、货币市场工具、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）等以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关
规定）。

本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债
投资范围 的纯债部分除外）和可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%，但在每个开放期开始前10个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日
的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，每个交易日日终在扣除
国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内
的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金
不受上述5%的限制，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金

后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存
出保证金及应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例
为准，本基金的投资比例将做相应调整。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

（一）封闭期投资策略

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家
货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏
观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水
主要投资策略 平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银
行票据等……
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