公告日期：2023-03-09

中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年03月09日

1 公告基本信息

基金名称 中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基

金

基金简称 中加恒享三个月定开债券

基金主代码 015076

基金合同生效日 2022年04月12日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
公告依据 规以及《中加恒享三个月定期开放债券型证券
投资基金基金合同》、《中加恒享三个月定期
开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关
规定

收益分配基准日 2023年03月02日

本次分红方案（单位:元/10份 0.07
基金份额）

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2023年度第1次分红

基准日基金份

截止收益 额净值（单位: 1.0101

分配基准 人民币元）
日的相关 基准日基金可

指标 供分配利润（单 20,141,702.26

位:人民币元）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年03月10日

除息日 2023年03月10日

现金红利发放日 2023年03月13日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在

册的本基金的全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的

基金份额将以2023年03月10日除权后的基金

份额净值为计算基准确定再投资份额，红利

红利再投资相关事项的说明 再投资所转换的基金份额于2023年03月13日

直接划入其基金账户。本公司对红利再投资

所产生的基金份额进行确认并通知各销售机

构。2023年03月14日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]

税收相关事项的说明 128号《关于开放式证券投资基金有关税收问

题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，

暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转

换的基金份额免收申购费用。

注：对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
3 其他需要提示的事项

中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固定电话、移动电话均可拨打）网站：http://www.bobbns.com/

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件，并根据自身的投资目的、投资……
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