公告日期：2023-08-16

鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金(鑫元专精特新混合 C)
基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 08 月 15 日
送出日期：2023 年 08 月 16 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产 品概况

基金简称 鑫元专精特新混合 基金代码 015071

下属基 金简称 鑫元专精特新混合 C 下属基 金交易代码 015072

基金管 理人 鑫元基金管理有限公司 基金托 管人 交通银行股份有限公司

上 市交易所及上市 暂未上市
日期

基金合 同生效日 2022 年 06 月 17 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2022 年 07 月 20 日

基金经理 周颖 金经理 的日期

证券从 业日期 2007 年 08 月 24 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
其他 金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50
个工作日出现前述情 形的，基金合同终止 ，不需召开基金份额 持有人大会。法律法
规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基 金 投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况

在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理配
投资目标 置，把握行业发展趋势，精选主营业务专注专业、经营管理精细高效、产品服务独具
特色、创新能力成果显著的优质上市企业，力争实现基金资产的持续稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包
括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标
的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政
府债、次级债、证券公司短期公司债券、可转换债券（含交易分离可转债）、可交换债
投资范围 券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款
（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关
规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中
投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 30%），投资于本基金界定的“专精特
新企业”主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除
股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证
金和应收申购……
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