公告日期：2023-07-04

鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金（鑫元专精特新混合 A）
基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 6 月 28 日
送出日期：2023 年 7 月 4 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鑫元专精特新混合 基金代码 015071

下属基金简称 鑫元专精特新混合 A 下属基金交易代码 015071

基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

上市交易所及上市 暂未上市
日期

基金合同生效日 2022 年 06 月 17 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2022 年 07 月 20 日

基金经理 周颖 金经理的日期

证券从业日期 2007 年 08 月 24 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
其他 金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50
个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。法律法
规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况

在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理配
投资目标 置，把握行业发展趋势，精选主营业务专注专业、经营管理精细高效、产品服务独具
特色、创新能力成果显著的优质上市企业，力争实现基金资产的持续稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包
括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标
的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政
府债、次级债、证券公司短期公司债券、可转换债券（含交易分离可转债）、可交换债
投资范围 券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款
（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关
规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中
投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 30%），投资于本基金界定的“专精特
新企业”主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除
股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证
……
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