公告日期：2022-11-23

华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金开放日常赎回、转换
转出业务的公告

公告送出日期：2022 年 11 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称 华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 华宝安宜六个月持有期债券

基金主代码 015069

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 26 日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 华宝基金管理有限公司

《华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金基金合
公告依据 同》、《华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金招募
说明书》及有关规定

赎回起始日 2022 年 11 月 28 日

转换转出起始日 2022 年 11 月 28 日

下属基金的基金份额类别 华宝安宜六个月持有期债 华宝安宜六个月持有期债
券 A 券 C

下属基金的交易代码 015069 015070

2 日常赎回、转换转出业务的办理时间

投资者在开放日办理基金份额的申购；本基金对每份基金份额设置六个月的最短持有期，即自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起至基金合同生效日或基金份额申购确认日六个月后的月度对日（若该对应日为非工作日或该日历月实际不存在对应日期的，则顺延至下一工作日）止的期间，在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），投资者不能办理该基金份额的赎回及转换转出业务，自每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），投资者可在开放日办理该基金份额的赎回及转换转出业务。上述具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其
3 日常赎回业务
3.1 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回份额不得低于 1 份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。
3.2 赎回费率

本基金对每份基金份额设置六个月的最短持有期，即自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起至基金合同生效日或基金份额申购确认日六个月后的月度对日止的期间，在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），投资者不能办理该基金份额的赎回，自每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），投资者可在开放日办理该基金份额的赎回，赎回费用为 0。
4 日常转换业务
4.1 转换费率

1、转换费用由二部分组成：转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费。

2、赎回费：赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。

3、申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。从申购费率低的基金向申购费率高的基金转换时，收取申购补差费用；从……
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