公告日期：2022-05-27

华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 5 月 27 日

1. 公告基本信息

基金名称 华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 华宝安宜六个月持有期债券

基金主代码 015069

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 26 日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《华宝安
宜六个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《华宝安宜
六个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》

下属基金的基金份额类别 华宝安宜六个月持有期债券 华宝安宜六个月持有期债券
A C

下属基金的交易代码 015069 015070

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2022】143 号

基金募集期间 自 2022 年 4 月 28 日至 2022 年 5 月 24 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 5 月 26 日

募集有效认购总户数（单位：户） 6,948

份额类别 华宝安宜六个月 华宝安宜六个月 合计

持有期债券 A 持有期债券 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 306,072,887.32 488,354,495.90 794,427,383.22

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 99,648.09 142,965.78 242,613.87

人民币元）

募集份额（单位： 有效认购份额 306,072,887.32 488,354,495.90 794,427,383.22
份） 利息结转的份额 99,648.09 142,965.78 242,613.87

合计 306,172,535.41 488,497,461.68 794,669,997.09

募集期间基金管 认购的基金份额（单 - - -

理人运用固有资 位： 份）

金认购本基金情 占基金总份额比例 - - -

况 其他需要说明的事 - - -

项

募集期间基金管 认购的基金份额（单 7.00 22,597.56 22,604.56

理人的从业人员 位： 份）

认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0000% 0.0046% 0.0028%

募集期限届满基金是否符合法律法规规 是
定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书 2022 年 5 月 26 日

面确认的日期
注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。（2）募集期间基金管理人的从业人员认购的基金份额占总份额比例的计算中，针对 A、C 类基金份额类别，比例的分母采用 A、C 类各自类别的份额。对合计数，比例的分母采用 A、C 类基金份……
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