公告日期：2024-10-25

华润元大润丰纯债债券型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华润元大基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华润元大润丰纯债债券

基金主代码 015063

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 22 日

报告期末基金份额总额 800,013,349.92 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准
的投资收益。

投资策略 本基金将采取自上而下和自下而上相结合、定性分析和
定量分析相补充的投资策略，通过对宏观经济、国家政
策、信用主体评级水平等各种影响债券投资的因素细致
深入的分析，确定债券组合资产在国债、金融债、信用
债等品种之间的类属配置比例。在此基础之上，综合运
用久期策略、收益率曲线策略、回购套利策略和个券选
择策略积极主动地进行资产投资组合的构建。在严格控
制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收
益。

业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率*80%+一年期定期存款利率
(税后)*20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型
基金、股票型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 华润元大基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华润元大润丰纯债 华润元大润丰纯债 华润元大润丰纯债
债券 A 债券 C 债券 D

下属分级基金的交易代码 015063 015064 017586

报告期末下属分级基金的份额总额 800,004,765.92 份 8,584.00 份 -份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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