公告日期：2022-09-23

华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基
金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 9 月 23 日

华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金

基金简称 华润元大润丰纯债债券

基金主代码 015063

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 09 月 22 日

基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》等相关法律法规以及《华润元大润丰纯债债券型证
券投资基金基金合同》、《华润元大润丰纯债债券型证券投资基金
招募说明书》

下属分级基金的基金简称 华润元大润丰纯债债券 A 华润元大润丰纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 015063 015064

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可【2022】144 号
准的文号

基金募集期间 从 2022 年 7 月 20 日至 2022 年 9 月 21 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2022 年 9 月 22 日

日期
募集有效认购总户数（单位： 482
户）

份额级别 华润元大润丰纯债 华润元大润丰纯债 合计

债券 A 债券 C

募集期间净认购金额（单位： 3,850,010,711.50 6,341.00 3,850,017,052.50
人民币元）

认购资金在募集期间产生的利 1.21 0.00 1.21

息（单位：人民币元）

募集份额（单 有效认购份额 3,850,010,711.50 6,341.00 3,850,017,052.50

位：份） 利息结转的份 1.21 0.00 1.21

额

合计 3,850,010,712.71 6,341.00 3,850,017,053.71

其中：募集期 认购的基金份 0.00 0.00 0.00

间基金管理 额（单位：份）

人运用固有 占基金总份额 0.00% 0.00% 0.00%

华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

资金认购本 比例

基金情况 其他需要说明 - - -

的事项

其中：募集期 认购的基金份 12,473.60 390.00 12,863.60

间基金管理 额（单位：份）
人的从业人 占基金总份额

员认购本基 比例 0.00% 6.15% 0.00%

金情况
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件

向中国证监会办理基金备案手 2022 年 9 月 22 日

续获得书面确认的日期
注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 万
份至 10 万份（含）；本基金的基金经理持有本基金……
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