公告日期：2022-07-28

中信建投沪深 300 指数增强型证券投资基金 基金合同生效公告

中信建投沪深 300 指数增强型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 7 月 28 日

中信建投沪深 300 指数增强型证券投资基金 基金合同生效公告

1. 基金基本信息

基金名称 中信建投沪深 300 指数增强型证券投资基金

基金简称 中信建投沪深 300 指数增强

基金主代码 015061

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 27 日

基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
公告依据 运作管理办法》等相关法律法规以及《中信建投沪深 300 指数增
强型证券投资基金基金合同》、《中信建投沪深 300 指数增强型
证券投资基金招募说明书》等

下属各类别基金的基金简称 中信建投沪深 300 指数增强 A 中信建投沪深 300 指数增强 C

下属各类别基金的交易代码 015061 015062

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可〔2021〕4138 号
号

基金募集期间 自 2022 年 6 月 28 日至 2022 年 7 月 22 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 7 月 26 日

募集有效认购总户数（单位：户） 9,130

份额级别 中 信 建 投 沪 深 中信建投沪深 中信建投沪深 300
300 指数增强 A 300 指数增强 C 指数增强合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 157,706,757.59 122,255,617.25 279,962,374.84

认购资金在募集期间产生的利息（单 33,168.04 15,243.32 48,411.36

位：人民币元）

有效认购份额 157,706,757.59 122,255,617.25 279,962,374.84
募 集份 额 （ 单

位：份） 利息结转的份额 33,168.04 15,243.32 48,411.36

合计 157,739,925.63 122,270,860.57 280,010,786.20

认购的基金份额（单 0 0 0

募 集期 间 基 金 位：份）

管 理人 运 用 固

有 资金 认 购 本 占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%

基金情况 其他需要说明的事

项 无 无 无

中信建投沪深 300 指数增强型证券投资基金 基金合同生效公告

募 集期 间 基 金 认购的基金份额（单

管 理人 的 从 业 位：份） 2,087.19 1,500.32 3,587.51

人 员认 购 本 ……
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