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公告日期:2023-10-24
百嘉百盛混合型证券投资基金2023年第3季度报告
2023年09月30日
基金管理人:百嘉基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:2023年10月24日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 百嘉百盛混合
基金主代码 015056
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年06月16日
报告期末基金份额总额 96,956,833.08份
本基金为混合型基金,在有效控制投资组合风
投资目标 险的前提下,通过积极主动的资产配置,精选
具有竞争优势或潜力的优质上市公司,力争获
得超越业绩比较基准的收益。
本基金将结合对宏观经济走势、政策走势、证
券市场环境等因素的分析,主动判断市场时机,
投资策略 进行积极的资产配置,合理确定投资组合中各
类资产的配置比例并根据市场环境变化动态调
整,最大限度地降低投资组合的风险、提高收
益。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×2
5%+中债综合财富(总值)指数收益率×25%。
本基金是混合型证券投资基金,其长期平均预
风险收益特征 期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债
券型基金、货币市场基金。
基金管理人 百嘉基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)
1.本期已实现收益 -9,451,949.78
2.本期利润 -9,544,757.24
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0953
4.期末基金资产净值 ……
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