上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金(上投摩根安享回报一年持有期债券C)基金产品资料概要更新
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公告日期:2022-02-08
上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金(上投摩根安享回报一年持有期债券C)基金产品资料概要更新
编制日期:2022年2月7日
送出日期:2022年2月8日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 上投摩根安享回报一年 基金代码 010475
持有期债券
下属基金简称 上投摩根安享回报一年 下属基金代码 015055
持有期债券 C
基金管理人 上投摩根基金管理有限 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份
公司 有限公司
基金合同生效日 2021-02-08
基金类型 债券型 交易币种 人民币
每个开放日,基金份额持
运作方式 其他开放式 开放频率 有人持有的每份基金份
额设有最短为 1 年的锁
定持有期限。
开始担任本基金 2021-02-08
陈圆明 基金经理的日期
证券从业日期 2009-07-01
基金经理 开始担任本基金
基金经理的日期 2021-04-16
唐瑭
证券从业日期 2008-02-01
注:本基金自 2022 年 2 月 9 日起增加 C 类基金份额。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。
投资目标 本基金以追求稳健收益作为基金的投资目标,通过严格的风险控制,
力争实现基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企
业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债
投资范围 券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券
及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工
具(含同业存单)、银行存款、债券回购、国债期货以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的
80%,投资于股票(含存托凭证,下同)的比例不超过基金资产的20%。
本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,
持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期
……
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