大家好,我是建信基金陶灿,大家都叫我火山哥,最近市场波动较大,特别是新能源板块,后市会怎么样呢?下面是我的一些观点,欢迎交流和关注。
光伏已经三连涨了,大家对光伏的观念改变了吗?前面一直没有多少机会,为什么近期出现了大涨呢?
我们认为可以从市场风格角度来分析一下,近期市场风格发生切换,从红利高股息切换到科技成长板块,大家看到的银行板块回调,消费电子和光伏板块的走强就是这个效果,市场风格就像是外在助力一样,顺水好推舟,光伏出现反弹;
基本面情况也有好转,首先,光伏龙头宣布涨价,提振行业反转预期。某硅片龙头于2024年8月26日起宣布上调硅片价格,并将于8月29日正式执行。具体调整幅度为N-G10L产品价格从1.06-1.08元上调至1.15元,N-G12R产品价格从1.2-1.23元调涨至1.3元。这一举动迅速引发市场关注。
后面还是要看行业整合与兼并重组:随着光伏行业供给侧改革的推进,市场竞争将更加激烈,光伏厂商将面临更严格的成本、技术和现金流等方面的考验。这将加速行业整合,促使具有优势的企业通过兼并重组实现规模效应和资源共享。
另外也要看技术创新与产业升级:供给侧改革将推动光伏行业加大技术创新力度,提升产品质量和效率,降低生产成本。这将有助于光伏企业提高市场竞争力,同时促进整个行业的产业升级。中国光伏行业协会计划就TOPCon电池效率标定及入库降档问题召开相关座谈会,探讨产生原因及解决路径,这也体现了对技术创新的重视。
风险提示:部分个股讯息仅供参考,不作为任何投资建议或收益暗示。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金有风险,投资需谨慎