大家好,我是建信基金陶灿,大家都叫我火山哥,最近市场波动较大,特别是新能源板块,后市会怎么样呢?下面是我的一些观点,欢迎交流和关注。
消息面上,3月25日,宁德时代董事长曾毓群在接受采访时表示,宁德时代与特斯拉在合作开发充电速度更快的电池。双方正共同研究新型电化学结构等电池技术,旨在加快充电速度。曾毓群还透露,宁德时代正在向特斯拉位于美国内华达州的工厂提供设备。此事件直接带动锂电板块走高,那么该怎么理解本次事件呢?
从市场反应来看,宁德时代与特斯拉的合作已经引发了锂电池板块的大涨。这充分说明了市场对这一合作的高度认可和期待。随着合作的深入和成果的逐步显现,锂电板块或有望走出修复行情。
投资新能源板块需要关注行业供给端产能过剩和需求端行业内卷两大问题,需求端方面其实还好,无论是光伏的装机量和新能源车的销量来看都还不错,只不过存在价格战的现象,市场或来到了存量企业争夺市场份额的阶段,那么这在需求端高景气的背景下,也会对二级市场的板块表现产生影响;供给端存在产能出清的需求,这需要一段时间,所以波动或会大一些。
后市产能出清和汽车智能化方向有望带动新能源板块走出反弹行情,第一个角度来看,需要追踪期货市场和现货市场碳酸锂的价格以及生产厂商的去库存情况,这需要一段时间去消化;
第二点汽车智能化方向类比于苹果4的智能机时代,目前新能源车国内月度渗透率达到40%左右,为智能化方向搭建了较好的基础,后面着重关注L3级别的智能车的渗透率和上路情况。
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