公告日期：2024-12-11

前海开源中航军工指数型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 11 月 14 日

送出日期：2024 年 12 月 11 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 前海开源中航军工 基金代码 164402

基金简称 A 前海开源中航军工 A 基金代码 A 164402

基金简称 C 前海开源中航军工 C 基金代码 C 015046

基金管理人 前海开源基金管理有限公 基金托管人 招商证券股份有限公司

司

基金合同生效日 2021 年 01 月 01 日 基金类型 股票型

上市交易所 暂未上市 上市日期 -

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

开始担任本基金基 2017 年 02 月 21 日

基金经理 黄玥 金经理的日期

证券从业日期 2003 年 07 月 01 日

注：本基金由前海开源中航军工指数分级证券投资基金于 2021 年 1 月 1 日终止分级运作并变更而
来。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《前海开源中航军工指数型证券投资基金招募说明书》第十章"基金的投资"。

本基金紧密跟踪标的指数---中证中航军工主题指数，通过严谨数量化管理和
投资目标 投资纪律约束，力争保持基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度的绝对值不超过【0.35％】，年跟踪误差不超过【4％】。

本基金投资于良好流动性的金融工具，包括中证中航军工主题指数的成份股、
备选成份股、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转
换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资
投资范围 券）、质押及买断式回购、银行存款等）、资产支持证券及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。本基金所持有的股票市值占基金资产的比例为
90％－95％；其中，投资于中证中航军工主题指数成份股和备选成份股的资产

不低于非现金基金资产的 90％；同时保持不低于基金资产净值 5％的现金或者
到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应
收申购款等。

本基金采用动态复制标的指数的投资方法，参照成份股在标的指数中的基准权
重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调

整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟
主要投资策略 踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。

本基金力争基金净值增长率与同期业绩比较基准的增长率之间的日均跟踪偏离
度不超过 0.35％，年跟踪误差不超过 4％。

本基金的投资策略主要有以下三方面内容：1、资产配置策略。2、股票投资策
略。3、债券投资策略。

业绩比较基准 中证中航军工主题指数收益率×95％＋银行人民币活期存款……
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