公告日期：2024-02-19

大成惠信一年定期开放债券型发起式证券投资基金
开放日常申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期：2024 年 2 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 大成惠信一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 大成惠信一年定开债发起式

基金主代码 015045

基金运作方式 契约型、定期开放型、发起式

基金合同生效日 2022 年 2 月 15 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

基金登记机构名称 大成基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《大
成惠信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基
金合同》、《大成惠信一年定期开放债券型发起式
证券投资基金招募说明书》

赎回起始日 2024 年 2 月 22 日

申购起始日 2024 年 2 月 22 日

转换转入起始日 2024 年 2 月 22 日

转换转出起始日 2024 年 2 月 22 日

注：本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或超过 50%，且本基金不向个人投资者公开销售。
2 日常申购、赎回业务的办理时间

本基金的封闭期为一年，每个封闭期为自基金合同生效之日起（含）或自每一开放期结束之日次日起（含），至一年后对日的前一日的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。

本基金自封闭期结束之后的次日起进入开放期，开放期可以办理申购与赎回业务。本基
金每个开放期不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日。每个开放期结束之日次日起进入下一封闭期，以此类推。

基金管理人根据基金合同的约定，决定本基金本次开放期为 2024 年 2 月 22 日至 2024
年 2 月 28 日，开放期内接受投资者的申购、赎回及转换业务申请。

投资人在开放期内的开放日办理基金份额的申购、赎回及转换，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回及转换时除外。

如封闭期结束之后的次日因不可抗力或本合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回及转换业务的，开放期自不可抗力或本合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始，开放期结束之日相应顺延。如在开放期内发生不可抗力或本基金合同约定的其他情形致使基金无法办理申购、赎回及转换业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或本基金合同约定的其他情形影响因素消除之日次日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

1、投资者每次申购的最低金额为 1.00 元人民币。各销售机构对申购金额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

2、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限以及本基金的总份额限制等，具体规定请参见相关公告。
3.2 申购费率

投资人申购基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

申购金额（M，单位：元） 申购费率

M<100 万 0.80%

100 万≤M<300 万 0.50%

300 万≤M<500 万 0.30%

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。