公告日期：2023-09-22

西部利得新富灵活配置混合型

证券投资基金分红公告

公告送出日期 ： 2023 年 9 月 22 日

1. 公告基本信息

基金名称 西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 西部利得新富混合

基金主代码 673120

基金合同生效日 2017 年 6 月 16 日

基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银河证券股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《西部利得新 富灵活配
公告依据 置混合型证 券投资基金 基金合同》、《西部利得新 富灵活配置混合 型
证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 9 月 18 日

有关年度分红次数的说明 本次为西部利得新富混合 2023 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 西部利得新富混合 A 西部利得新富混合 C

下属分级基金的交易代码 673120 015041

基准日下属 分级基金份额净值 （单位： 人民 1.576 1.569

币元）

截止基 准日
下属分 级基 基准日下属分级基金 可供分配利润（单位:人

金的相 关 指 民币元） 43,299,010.39 25,740,037.80

标

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计 21,649,505.20 12,870,018.90

算的应分配金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 2.8900 2.8500

注 ：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； （2）本 次分红的最终金额以实际分配的金额为准。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 25 日

除息日 2023 年 9 月 25 日

现金红利发放日 2023 年 9 月 27 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1） 选择红利再 投资的投资者其转投基金份 额的 基金份 额 净 值日为 ：

红利再投资相关事项的说明 2023 年 9 月 25 日；2）红利再投资的基 金份额可赎回起始日：2023 年 9

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