公告日期：2024-06-13

国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金（国泰国证
食品饮料行业指数C）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年5月30日
送出日期：2024年6月13日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国泰国证食品饮料行业 基金代码 160222

指数

下属基金简称 国泰国证食品饮料行业 下属基金代码 015040

指数 C

基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司

基金合同生效日 2021-01-01

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-01-01

基金经理 梁杏 基金经理的日期

证券从业日期 2007-07-01

《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产
其他 净值低于 5000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续
20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因
并报送解决方案。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书（更新）“第十一部分 基金的投资”。

投资目标 本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与业绩比较基准之间
的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份
股及其备选成份股（含存托凭证）、债券、债券回购、银行存款、权
证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会相关规定）。

投资范围 本基金所持有的股票资产占基金资产的比例为90%－95%，其中标的
指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的90%，且不
低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在
一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和
应收申购款等。权证投资不高于基金资产净值的3%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的标的指数为国证食品饮料行业指数及其未来可能发生的变
更。

主要投资策略 1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、股
指期货投资策略。

业绩比较基准 国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
本基金为股票型指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征，理
风险收益特征 论上其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币
市场基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2024-03-31

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