公告日期：2024-05-10

长信金利趋势混合型证券投资基金（长信金利趋势混合 C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 4 月 30 日
送出日期：2024 年 5 月 10 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 长信金利趋势混合 基金代码 519994

下属基金简称 长信金利趋势混合 C 下属基金交易代码 015039

基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司

基金合同生效日 2006 年 4 月 30 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2018 年 8 月 31 日

基金经理 高远 理的日期

证券从业日期 2010 年 1 月 25 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

本基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和老龄化三大中国趋势点的
投资目标 持续增长的上市公司股票主动投资，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金选择投资的
上市公司股票包括价值股和成长股，股票选择是基于中国趋势点分析、品质分析和持续
增长分析等方面的深入分析论证。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票、
存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中债券包括国债、金
投资范围 融债、公司债券、企业债券、可转换债券等。

本基金投资于三类资产的比例范围为：股票类资产投资比例为 60-95%，债券类资产投资
比例为 0-35%，货币市场工具投资比例为 5－15%。

本基金采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分研判中国经济增长趋势、中国趋
主要投资策略 势点和资本市场发展趋势的基础上，深入分析研究受益于中国趋势点的持续增长的上市
公司证券，以期在风险可控的前提下实现投资组合的长期增值。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险 和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于
股票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

长信金利趋势混合型证券投资基金（长信金利趋势混合 C 类份额）基金产品资料概要更新

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1、业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

2、长信金利趋势 C 图示份额计算期间为自份额增加日 2022 年 2 月 15 日至 2023 年 12 月 31 日，2022
年净值增长率按长信金利趋势 C 份额实际存续期计算。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） ……
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